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发布日期：2025-05-14 10:02    点击次数：103

证券代码：300729            证券简称：乐歌股份            公告编号：2024-098 债券代码：123072            债券简称：乐歌转债                乐歌东说念主体工学科技股份有限公司                 对于“乐歌转债”回售的公告     本公司及董事会举座成员保证信息透露的内容真确、准确、好意思满，莫得虚  假纪录、误导性申诉或关键遗漏。    相配辅导： 有的“乐歌转债”。鸿沟现在，“乐歌转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投 资者聘请回售可能会带来蚀本，敬请投资者防护风险。    乐歌东说念主体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 31 日勾搭九个往改日的收盘价低于当期“乐歌转债”转 股价钱 34.78 元/股的 70%，即 24.35 元/股；2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 29 日勾搭二十一个往改日的收盘价钱低于当期转股价 33.23 元/股（因向特定对象发 行股票上市，自 2024 年 11 月 1 日起，“乐歌转债”转股价钱由 34.78 元/股调整 为 33.23 元/股）的 70%，即 23.26 元/股。且“乐歌转债”处于临了两个计息年 度，把柄《乐歌东说念主体工学科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养公司 债券召募讲解书》（ 以下简称“召募讲解书”）的商定，“乐歌转债”的有条 件回售条件成功，现将“乐歌转债”回售相关事项公告如下：    一、回售情况详细    把柄《召募讲解书》，有条件回售条件的商定如下：    本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职意勾搭三十个走动 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债执有东说念主有权将其执有的可转债 一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往改日内 发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行 的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则 在调整前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在调整后的往改日按调 整后的转股价钱和收盘价钱蓄意。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述连 续三十个往改日须从转股价钱调整之后的第一个往改日起再行蓄意。    本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债执有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债执有东说念主 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实践回售的，该计息年度不应再愚弄回 售权，可转债执有东说念主不成屡次愚弄部分回售权。    “乐歌转债”现在正处于临了两个计息年度，且公司股票自 2024 年 10 月 价钱 34.78 元/股的 70%，即 24.35 元/股；2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 29 日勾搭二十一个往改日的收盘价钱低于当期转股价 33.23 元/股（因向特定对象发 行股票上市，自 2024 年 11 月 1 日起，“乐歌转债”转股价钱由 34.78 元/股调整 为 33.23 元/股）的 70%，即 23.26 元/股。把柄《召募讲解书》中的商定，“乐歌 转债”回售条件成功。    把柄《召募讲解书》的商定，当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365    当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=3.50%（“乐歌转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 10 月 21 日至    蓄意可得：IA=100×3.50%×43/365=0.412 元/张（含税）。    由上可得“乐歌转债”本次回售价钱为 100.412 元/张（含息、税）。    把柄《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利 息个东说念主所得税代扣代缴职责的奉告》（国税函2003612 号）、《对于境外投资 机构境内债券市集企业所得税、升值税的奉告》（财税2018108 号）过头他相 关税收法律、法例的相关规矩，①对于执有“乐歌转债”的个东说念主投资者和证券投 资基金债券执有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司 不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.330 元/张；②对于执有“乐歌转债” 的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），把柄《对于境外机构投资境内债券市集企 业所得税、升值税战略的奉告》（财税 2018108号规矩），免征所得税，回售 本色所得为 100.412 元/张；③对于执有“乐歌转债”的其他债券执有者应自行 交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售本色所得为 100.412 元/张，自行缴 纳债券利息所得税。    “乐歌转债”执有东说念主可回售部分能够一齐未转股的“乐歌转债”。“乐歌转 债”执有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售体式和付款姿色    按照《深圳证券走动所上市公司自律监管探讨第 15 号--可调养公司债券》 等相关规矩，公司应当在知足回售条件的次一往改日开市前透露回售公告，而后 在回售期达成前每个往改日透露 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条件、 申报期间、回售价钱、回售体式、付款要领、付款期间、回售条件触发日等内容。 回售条件触发日与回售申报期首日的绝交期限应当不朝上 15 个往改日。公司将 在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上 述相关回售的公告。      愚弄回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回 售申报期内通过深圳证券走动所走动系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。 回售申报已经阐明，不成撤销。若是申报当日未能申报胜利，可于次日持续申报 （限申报期内）。债券执有东说念主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售 权的无条件毁灭。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券 执有东说念主的该笔回售申报业务失效。      公司将按前述规矩的回售价钱回购“乐歌转债”，公司寄托中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务法则，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 年 12 月 16 日。回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影 响。      三、回售期间的走动和转股      “乐歌转债”在回售期内将持续走动，但暂停转股，在团结往改日内，若“乐 歌转债”执有东说念主发出走动、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，按以下规矩 惩办央求：走动、回售、转托管。      四、备查文献      特此公告。                            乐歌东说念主体工学科技股份有限公司董事会