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发布日期：2026-01-15 13:52    点击次数：136

（原标题：长江证券承销保荐有限公司对于上海新致软件股份有限公司各别化权利分拨事项的核查办法）开yun体育网

长江证券承销保荐有限公司对于上海新致软件股份有限公司各别化权利分拨事项的核查办法

一、各别化权利分拨的原因 2024年 1月 31日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《对于以集合竞价样式回购公司 A股股份决策的议案》，甘心公司使用自有资金，以集合竞价交往样式回购公司部分股份。终结 2024年 12月 9日，公司骨子通过集合竞价交往样式累计回购股份5,223,181股，存放于上海新致软件股份有限公司回购专用证券账户内。2024年 6月 3日，公司召开 2023年年度鼓励大会审议通过了《对于公司2023年度利润分配预的议案》，2024年 10月 28日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了对于 2024年前三季度利润分配决策的议案》，公司拟以权利分拨奉行股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向整体鼓励每 10股派发现款股利 0.35元（含税），不送红股，不进行本钱公积金转增股本，亦不派发红股。把柄《上市公司股份回购合手法》《上海证券交往所上市公司自律监管不异第7号——回购股份》等相干法律、行政法例、部门规章偏激他阵势性文献的关连限定，公司回购的 5,223,181股股份不参与利润分配。

二、各别化权利分拨决策 把柄公司于 2024年 6月 3日召开的 2023年年度鼓励大会审议通过的《对于公司 2023年度利润分配预的议案》，2024年 10月 28日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了对于 2024年前三季度利润分配决策的议案》及公司回购股份奉行情况，终结 2024年 12月 9日，公司总股本 265,217,056股,扣除回购专户的股份数 5,223,181股后，参与分配的总股本为 259,993,875股，以此为基数计较，向整体鼓励每 10股派发现款股利 0.35元（含税），本次将派发现款红利 9,099,785.63（含税）。

三、各别化权利分拨具体计较依据 公司肯求把柄《上海证券交往所交往合手法》，按照以下公式计较除权除息开盘参考价：除权（息）参考价钱＝（前收盘价钱-现款红利）+配（新）股价钱× 流畅股份变动比例÷（1+流畅股份变动比例）。把柄骨子分拨计较的除权除息参考价钱=（前收盘价钱-现款红利）÷（1+流畅股份变动比例）虚构分拨的每股现款红利=参与分配的股本总额×骨子分拨的每股现款红利÷总股本把柄虚构分拨计较的除权除息参考价钱=（前收盘价钱-现款红利）÷（1+流畅股份变动比例）1、把柄骨子分拨计较的除权（息）参考价钱=（前收盘价钱-骨子分拨的每股现款红利）÷（1+流畅股份变动比例）公司骨子分拨的每股现款红利=公司参与分配的鼓励骨子收到的每股现款红利=0.035元/股以本次肯求日前一交过去（2024年 12月 6日）公司收盘价 19.79元/股为前收盘价钱；把柄 2023年年度鼓励大会、第四届董事会第十六次会议审议通过的分配决策，2024年前三季度利润分配仅进行现款红利分配，无送股和转增分配，因此公司流畅股股份变动比例为“0”。前收盘价钱为 19.79元（2024年 12月 6日收盘价），即把柄骨子分拨计较的除权（息）参考价钱=（19.79–0.035）÷（1+0）=19.7550元/股2、虚构分拨的每股现款红利=（参与分配的股本总额×骨子分拨的每股现款红利）÷总股本虚构分拨的现款红利=（259,993,875×0.035）÷265,217,056≈0.03431元/股把柄虚构分拨计较的除权（息）参考价钱=（前收盘价钱-虚构分拨的每股现款红利）÷（1+流畅股份变动比例）=（19.79-0.03431）÷（1+0）≈19.7557元/股3、除权除息参考价钱影响=\|把柄骨子分拨计较的除权除息参考价钱—把柄虚构分拨计较的除权除息参考价钱\|÷把柄骨子分拨计较的除权除息参考价钱。即除权除息参考价钱影响=\|19.7550-19.7557\|÷19.7550≈0.0035%

四、本次各别化权利分拨合适相干条款 1、本次各别化权利分拨属于“已回购至专用账户的股份不参与分配”的情形。 2、以肯求日或肯求日前一交过去的收盘价计较，各别化权利分拨对除权除息参考价钱影响的弥散值在 1%以下（含）。把柄公式：除权除息参考价钱影响=\|把柄骨子分拨计较的除权除息参考价钱-把柄虚构分拨计较的除权除息参考价钱\|÷把柄骨子分拨计较的除权除息参考价钱。本次除权除息参考价钱影响=\|19.7550-19.7557\|÷19.7550≈0.0035%。把柄计较效用，本次各别化分成对除权除息参考价钱影响的弥散值在 1%以下，因此，公司回购股份不参与分成对除权除息参考价影响较小。

五、保荐机构核查办法 经核查开yun体育网，保荐机构以为：公司本次各别化分成事项合适《公司法》《证券法》《上市公司股份回购合手法》《上海证券交往所上市公司自律监管不异第 7号——回购股份》等关连法律法例和阵势性文献及《公司限定》的限定，不存在毁伤上市公司和整体鼓励利益的情形。